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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 127 444.00 | | 127 444.00 | 127 444.00 |
AP Constructions | 51 843.00 | 9 337.00 | 42 506.00 | 51 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774.00 | 2 068.00 | 1 705.00 | 3 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 188.00 | 90 878.00 | 11 310.00 | 102 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 944.00 | 106 274.00 | 183 669.00 | 289 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 524.00 | | 563 524.00 | 563 524.00 |
BZ Autres créances | 78 826.00 | | 78 826.00 | 78 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 79 856.00 | | 79 856.00 | 79 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 583.00 | | 729 583.00 | 729 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 527.00 | 106 274.00 | 913 253.00 | 1 019 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 482.00 | 246 196.00 | | 262 482.00 |
DH Report à nouveau | 78 799.00 | 78 799.00 | | 78 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 558.00 | 66 286.00 | | 4 558.00 |
DL TOTAL (I) | 354 640.00 | 400 082.00 | | 354 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 481.00 | 33 562.00 | | 26 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 237.00 | 1 600.00 | | 51 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 958.00 | 120 567.00 | | 360 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 956.00 | 84 688.00 | | 118 956.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 82.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 613.00 | 240 500.00 | | 558 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 253.00 | 640 582.00 | | 913 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 329.00 | 214 019.00 | | 539 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 119.00 | | 1 824.00 | 288 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 434.00 | | | 131 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 981.00 | | 1 824.00 | 155 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 346.00 | 8 927.00 | | 97 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 356.00 | 8 927.00 | | 93 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 958.00 | 360 958.00 | | 360 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UX Autres créances clients | 563 524.00 | | | 563 524.00 |
VB T. V. A. | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 481.00 | 7 197.00 | 19 283.00 | 26 481.00 |
VI Groupe et associés | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
VP Divers | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 970.00 | 645 970.00 | | 645 970.00 |
VW T.V.A. | 88 464.00 | 88 464.00 | | 88 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 613.00 | 539 329.00 | 19 283.00 | 558 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |