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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AH Fonds commercial | 171 444.00 | | 171 444.00 | 171 444.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 6 240.00 | 4 760.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 489.00 | 6 211.00 | 5 278.00 | 11 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 443.00 | 17 263.00 | 6 181.00 | 23 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 742.00 | 34 205.00 | 188 537.00 | 222 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 095.00 | | 43 095.00 | 43 095.00 |
BN En cours de production de biens | 42 945.00 | | 42 945.00 | 42 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 376.00 | | 350 376.00 | 350 376.00 |
BZ Autres créances | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 110 836.00 | | 110 836.00 | 110 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 389.00 | | 534 444.00 | 577 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 131.00 | 34 205.00 | 534 444.00 | 800 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 783.00 | 273 741.00 | | 314 783.00 |
DH Report à nouveau | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 405.00 | 111 043.00 | | 98 405.00 |
DL TOTAL (I) | 477 129.00 | 448 724.00 | | 477 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 729.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 081.00 | 153 867.00 | | 155 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 959.00 | 154 155.00 | | 123 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 9 390.00 | 10 781.00 | | 9 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 797.00 | 325 861.00 | | 288 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 926.00 | 774 585.00 | | 765 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 656 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 656 416.00 | |
FM Production stockée | | | 26 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 864.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 409.00 | 381.00 | | 2 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 409.00 | 381.00 | | 2 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | 6 928.00 | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | 6 928.00 | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715.00 | -6 547.00 | | 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 295.00 | 34 809.00 | | 31 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 590.00 | 2 398 666.00 | | 1 710 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 186.00 | 2 287 624.00 | | 1 612 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 405.00 | 111 043.00 | | 98 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 387.00 | 10 548.00 | | 288 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 193.00 | 222 742.00 | | 76 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 935.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 193.00 | 45 932.00 | | 76 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 935.00 | | | 175 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 577.00 | 10 548.00 | | 111 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 533.00 | 4 864.00 | 76 193.00 | 105 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | 82.00 | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 125.00 | 4 782.00 | 76 193.00 | 101 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 081.00 | 155 081.00 | | 155 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 350 376.00 | 350 376.00 | | 350 376.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 093.00 | 378 093.00 | | 378 093.00 |
VW T.V.A. | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 797.00 | 288 797.00 | | 288 797.00 |