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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 601 362.00 | 222 036.00 | 379 327.00 | 601 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 577.00 | 77 250.00 | 9 327.00 | 86 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 683.00 | 9 701.00 | 13 982.00 | 23 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 622.00 | 308 986.00 | 517 635.00 | 826 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
BT Marchandises | 143 033.00 | | 143 033.00 | 143 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 349.00 | | 118 349.00 | 118 349.00 |
BZ Autres créances | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
CF Disponibilités | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 485.00 | | 329 485.00 | 329 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 106.00 | 308 986.00 | 847 120.00 | 1 156 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
DG Autres réserves | 256 316.00 | | | 256 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 974.00 | | | 65 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
DL TOTAL (I) | 602 456.00 | | | 602 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 340.00 | | | 63 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 132.00 | | | 100 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
EA Autres dettes | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 664.00 | | | 244 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 120.00 | | | 847 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 664.00 | | | 244 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 453.00 | | 753 453.00 | 753 453.00 |
FG Production vendue services | 315 333.00 | | 315 333.00 | 315 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 786.00 | | 1 068 786.00 | 1 068 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 203.00 | | | 1 083 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 229.00 | | | 1 017 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 974.00 | | | 65 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 690.00 | | 15 932.00 | 810 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 690.00 | | 15 932.00 | 810 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 018.00 | 42 969.00 | | 266 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 018.00 | 42 969.00 | | 266 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 132.00 | 100 132.00 | | 100 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UX Autres créances clients | 118 349.00 | | | 118 349.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
VI Groupe et associés | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 414.00 | | | 81 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VP Divers | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 856.00 | 137 856.00 | | 137 856.00 |
VW T.V.A. | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 664.00 | 244 664.00 | | 244 664.00 |