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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 600 791.00 | 281 543.00 | 319 248.00 | 600 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 227.00 | 84 559.00 | 4 668.00 | 89 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 954.00 | 13 877.00 | 9 078.00 | 22 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 972.00 | 379 979.00 | 447 993.00 | 827 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
BT Marchandises | 155 558.00 | 3 479.00 | 152 079.00 | 155 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 499.00 | 5 904.00 | 107 595.00 | 113 499.00 |
BZ Autres créances | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
CF Disponibilités | 188 645.00 | | 188 645.00 | 188 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 043.00 | 9 383.00 | 489 659.00 | 499 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 014.00 | 389 362.00 | 937 652.00 | 1 327 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 919.00 | | | 88 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
DL TOTAL (I) | 691 024.00 | | | 691 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 936.00 | | | 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 936.00 | | | 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 009.00 | | | 160 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
EA Autres dettes | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 693.00 | | | 245 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 652.00 | | | 937 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 461.00 | | | 240 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 817.00 | 936.00 | 3 817.00 | 3 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 807.00 | 3 479.00 | 3 807.00 | 3 807.00 |
6T Sur comptes clients | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 712.00 | 3 479.00 | 3 807.00 | 9 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 529.00 | 4 415.00 | 7 624.00 | 13 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 009.00 | 160 009.00 | | 160 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 671.00 | 4 439.00 | 5 232.00 | 9 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 321.00 | 112 236.00 | 7 085.00 | 119 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 693.00 | 240 461.00 | 5 232.00 | 245 693.00 |