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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 600 791.00 | 341 622.00 | 259 168.00 | 600 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 817.00 | 88 423.00 | 4 394.00 | 92 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 074.00 | 18 629.00 | 4 445.00 | 23 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 965.00 | 448 674.00 | 387 290.00 | 835 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
BT Marchandises | 155 318.00 | | 155 318.00 | 155 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 613.00 | 5 904.00 | 95 709.00 | 101 613.00 |
BZ Autres créances | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 461 964.00 | | 461 964.00 | 461 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 015.00 | 5 904.00 | 743 111.00 | 749 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 979.00 | 454 578.00 | 1 130 401.00 | 1 584 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
DG Autres réserves | 94 541.00 | | | 94 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 301.00 | | | 88 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
DL TOTAL (I) | 741 967.00 | | | 741 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 894.00 | | | 200 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 703.00 | | | 88 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 497.00 | | | 70 497.00 |
EA Autres dettes | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 434.00 | | | 388 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 401.00 | | | 1 130 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 434.00 | | | 388 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 083.00 | 33 591.00 | | 415 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 083.00 | 33 591.00 | | 415 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
6T Sur comptes clients | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 304.00 | | 1 400.00 | 7 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 304.00 | | 1 400.00 | 7 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 703.00 | 88 703.00 | | 88 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 497.00 | 70 497.00 | | 70 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 894.00 | 200 894.00 | | 200 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 992.00 | 102 907.00 | 7 085.00 | 109 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 992.00 | 102 907.00 | 7 085.00 | 109 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 434.00 | 388 434.00 | | 388 434.00 |