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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 600 791.00 | 371 662.00 | 229 129.00 | 600 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 547.00 | 86 889.00 | 2 658.00 | 89 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 074.00 | 19 698.00 | 3 375.00 | 23 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 575.00 | 478 249.00 | 357 326.00 | 835 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
BT Marchandises | 189 539.00 | | 189 539.00 | 189 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 385.00 | 5 904.00 | 67 481.00 | 73 385.00 |
BZ Autres créances | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 278 212.00 | | 278 212.00 | 278 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 011.00 | | 35 011.00 | 35 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 699.00 | 5 904.00 | 618 795.00 | 624 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 275.00 | 484 153.00 | 976 121.00 | 1 460 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 110 956.00 | | | 110 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
DL TOTAL (I) | 734 899.00 | | | 734 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 569.00 | | | 132 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 155.00 | | | 83 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 222.00 | | | 241 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 121.00 | | | 976 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 222.00 | | | 241 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 674.00 | 32 845.00 | 3 270.00 | 448 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 674.00 | 32 845.00 | 3 270.00 | 448 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 569.00 | 132 569.00 | | 132 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 155.00 | 83 155.00 | | 83 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 578.00 | 124 493.00 | 7 085.00 | 131 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 578.00 | 124 493.00 | 7 085.00 | 131 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 222.00 | 241 222.00 | | 241 222.00 |