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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 600 791.00 | 311 583.00 | 289 208.00 | 600 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 905.00 | 86 483.00 | 5 422.00 | 91 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 074.00 | 17 017.00 | 6 057.00 | 23 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 770.00 | 415 083.00 | 415 687.00 | 830 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
BT Marchandises | 161 058.00 | 1 400.00 | 159 658.00 | 161 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 730.00 | 5 904.00 | 61 825.00 | 67 730.00 |
BZ Autres créances | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 115 026.00 | | 115 026.00 | 115 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 173.00 | 7 304.00 | 372 869.00 | 380 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 943.00 | 422 387.00 | 788 556.00 | 1 210 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
DG Autres réserves | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 368.00 | | | 73 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
DL TOTAL (I) | 709 029.00 | | | 709 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 526.00 | | | 79 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 556.00 | | | 788 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 526.00 | | | 79 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 979.00 | 35 104.00 | | 379 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 979.00 | 35 104.00 | | 379 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 479.00 | 1 400.00 | 3 479.00 | 3 479.00 |
6T Sur comptes clients | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 383.00 | 1 400.00 | 3 479.00 | 9 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 011.00 | 76 926.00 | 7 085.00 | 84 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 011.00 | 76 926.00 | 7 085.00 | 84 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 526.00 | 79 526.00 | | 79 526.00 |