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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 834 500.00 | | 1 834 500.00 | 1 834 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 532.00 | 10 734.00 | 798.00 | 11 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 654.00 | 109 001.00 | 18 653.00 | 127 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 186.00 | 119 735.00 | 1 854 451.00 | 1 974 186.00 |
BT Marchandises | 132 731.00 | | 132 731.00 | 132 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 354.00 | | 34 354.00 | 34 354.00 |
BZ Autres créances | 35 447.00 | | 35 447.00 | 35 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 752.00 | | 111 752.00 | 111 752.00 |
CF Disponibilités | 61 567.00 | | 61 567.00 | 61 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 625.00 | | 376 625.00 | 376 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 811.00 | 119 735.00 | 2 231 076.00 | 2 350 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 623 698.00 | | | 623 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
DL TOTAL (I) | 672 688.00 | | | 672 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 486.00 | | | 110 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 486.00 | | | 110 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 541.00 | | | 1 263 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 025.00 | | | 104 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
EA Autres dettes | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 902.00 | | | 1 447 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 076.00 | | | 2 231 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 468.00 | | | 293 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 774.00 | | 11 412.00 | 1 962 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 834 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834 500.00 | | | 1 834 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 774.00 | | 11 412.00 | 127 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 546.00 | 11 189.00 | | 108 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 546.00 | 11 189.00 | | 108 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 025.00 | 104 025.00 | | 104 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
VB T. V. A. | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 541.00 | 109 107.00 | 451 339.00 | 1 263 541.00 |
VI Groupe et associés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 949.00 | | | 441 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 076.00 | 70 576.00 | 500.00 | 71 076.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 902.00 | 293 468.00 | 451 339.00 | 1 447 902.00 |