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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 834 500.00 | | 1 834 500.00 | 1 834 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 900.00 | 11 684.00 | 217.00 | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 804.00 | 130 123.00 | 2 681.00 | 132 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 595.00 | 289.00 | 7 306.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 799.00 | 142 095.00 | 1 844 704.00 | 1 986 799.00 |
BT Marchandises | 88 205.00 | | 88 205.00 | 88 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
BZ Autres créances | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 228 573.00 | | 228 573.00 | 228 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 017.00 | | 343 017.00 | 343 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 816.00 | 142 095.00 | 2 187 721.00 | 2 329 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 799 249.00 | | | 799 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
DL TOTAL (I) | 855 101.00 | | | 855 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 248.00 | | | 1 072 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 017.00 | | | 107 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 688.00 | | | 73 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
EA Autres dettes | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 620.00 | | | 1 332 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 721.00 | | | 2 187 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 680.00 | | | 445 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 799.00 | | | 1 986 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 834 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834 500.00 | | | 1 834 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 704.00 | | | 144 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 460.00 | 3 346.00 | 141 806.00 | 138 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 460.00 | 3 346.00 | 141 806.00 | 138 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 688.00 | 73 688.00 | | 73 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
UX Autres créances clients | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 248.00 | 185 308.00 | 344 663.00 | 1 072 248.00 |
VI Groupe et associés | 106 704.00 | 106 704.00 | | 106 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 831.00 | 26 236.00 | 7 595.00 | 33 831.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 620.00 | 445 680.00 | 344 663.00 | 1 332 620.00 |