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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 834 500.00 | | 1 834 500.00 | 1 834 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 900.00 | 11 776.00 | 125.00 | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 804.00 | 131 147.00 | 1 657.00 | 132 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 595.00 | 553.00 | 7 042.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 799.00 | 143 475.00 | 1 843 324.00 | 1 986 799.00 |
BT Marchandises | 77 079.00 | | 77 079.00 | 77 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
BZ Autres créances | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 199 925.00 | | 199 925.00 | 199 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 649.00 | | 313 649.00 | 313 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 447.00 | 143 475.00 | 2 156 972.00 | 2 300 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 841 501.00 | | | 841 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
DL TOTAL (I) | 889 581.00 | | | 889 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 940.00 | | | 986 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 177.00 | | | 137 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 040.00 | | | 77 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
EA Autres dettes | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 391.00 | | | 1 267 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 972.00 | | | 2 156 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 486.00 | | | 380 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 799.00 | | | 1 986 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 834 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834 500.00 | | | 1 834 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 704.00 | | | 144 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 806.00 | 1 116.00 | 142 922.00 | 141 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 806.00 | 1 116.00 | 142 922.00 | 141 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 289.00 | 264.00 | | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289.00 | 264.00 | | 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289.00 | 264.00 | | 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
UX Autres créances clients | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 940.00 | 100 034.00 | 431 660.00 | 986 940.00 |
VI Groupe et associés | 136 891.00 | 136 891.00 | | 136 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 308.00 | | | 85 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 237.00 | 36 642.00 | 7 595.00 | 44 237.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 391.00 | 380 486.00 | 431 660.00 | 1 267 391.00 |