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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 834 500.00 | | 1 834 500.00 | 1 834 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 532.00 | 11 234.00 | 298.00 | 11 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 125.00 | 116 814.00 | 14 310.00 | 131 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 657.00 | 128 049.00 | 1 849 608.00 | 1 977 657.00 |
BT Marchandises | 115 613.00 | | 115 613.00 | 115 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BZ Autres créances | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 501.00 | | 74 501.00 | 74 501.00 |
CF Disponibilités | 47 624.00 | | 47 624.00 | 47 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 363.00 | | 314 363.00 | 314 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 020.00 | 128 049.00 | 2 163 971.00 | 2 292 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 659 088.00 | | | 659 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 426.00 | | | 89 426.00 |
DL TOTAL (I) | 762 114.00 | | | 762 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 243.00 | | | 55 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 243.00 | | | 55 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 434.00 | | | 1 154 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 853.00 | | | 94 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 897.00 | | | 54 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
EA Autres dettes | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 614.00 | | | 1 346 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 971.00 | | | 2 163 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 758.00 | | | 302 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 186.00 | | 3 471.00 | 1 974 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 834 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834 500.00 | | | 1 834 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 186.00 | | 3 471.00 | 139 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 735.00 | 8 314.00 | | 119 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 735.00 | 8 314.00 | | 119 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 853.00 | 94 853.00 | | 94 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 434.00 | 110 578.00 | 457 424.00 | 1 154 434.00 |
VI Groupe et associés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 107.00 | | | 109 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 125.00 | 76 625.00 | 500.00 | 77 125.00 |
VW T.V.A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 614.00 | 302 758.00 | 457 424.00 | 1 346 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |