| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 834 500.00 | | 1 834 500.00 | 1 834 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 532.00 | 11 452.00 | 80.00 | 11 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 804.00 | 122 632.00 | 10 172.00 | 132 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 336.00 | 134 084.00 | 1 845 252.00 | 1 979 336.00 |
BT Marchandises | 109 450.00 | | 109 450.00 | 109 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
BZ Autres créances | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 667.00 | | 49 667.00 | 49 667.00 |
CF Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 359.00 | | 220 359.00 | 220 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 695.00 | 134 084.00 | 2 065 612.00 | 2 199 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 748 514.00 | | | 748 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
DL TOTAL (I) | 805 310.00 | | | 805 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 327.00 | | | 1 065 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 337.00 | | | 86 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
EA Autres dettes | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 302.00 | | | 1 260 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 612.00 | | | 2 065 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 515.00 | | | 328 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 657.00 | | 1 679.00 | 1 977 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 834 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834 500.00 | | | 1 834 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 657.00 | | 1 679.00 | 142 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 049.00 | 6 035.00 | | 128 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 049.00 | 6 035.00 | | 128 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 337.00 | 86 337.00 | | 86 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 856.00 | 112 069.00 | 463 591.00 | 1 043 856.00 |
VI Groupe et associés | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 578.00 | | | 110 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 780.00 | 60 280.00 | 500.00 | 60 780.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 302.00 | 328 515.00 | 463 591.00 | 1 260 302.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |