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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 615.00 | 44 609.00 | 10 006.00 | 54 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 916.00 | 147 633.00 | 71 282.00 | 218 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 365.00 | 192 694.00 | 84 670.00 | 277 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
BN En cours de production de biens | 124 866.00 | | 124 866.00 | 124 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 566.00 | | 150 566.00 | 150 566.00 |
BZ Autres créances | 48 372.00 | | 48 372.00 | 48 372.00 |
CF Disponibilités | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 726.00 | | 349 726.00 | 349 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 092.00 | 192 694.00 | 434 397.00 | 627 092.00 |
CU Autres participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 395.00 | 177 445.00 | | 195 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 814.00 | 17 949.00 | | -77 814.00 |
DL TOTAL (I) | 128 580.00 | 206 395.00 | | 128 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 328.00 | 54 678.00 | | 100 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 697.00 | 187 145.00 | | 147 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 152.00 | 58 495.00 | | 53 152.00 |
EA Autres dettes | | 2 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 816.00 | 307 543.00 | | 305 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 397.00 | 513 939.00 | | 434 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 418.00 | | 34 206.00 | 246 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 260.00 | 277 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 260.00 | 273 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 584.00 | | 34 206.00 | 242 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 381.00 | 20 571.00 | 3 260.00 | 175 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 929.00 | 20 571.00 | 3 260.00 | 174 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 697.00 | 147 697.00 | | 147 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 150 566.00 | | | 150 566.00 |
VB T. V. A. | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 328.00 | 38 867.00 | 33 392.00 | 100 328.00 |
VI Groupe et associés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 390.00 | 205 744.00 | 2 646.00 | 208 390.00 |
VW T.V.A. | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 816.00 | 244 355.00 | 33 392.00 | 305 816.00 |