| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 019.00 | 56 251.00 | 14 767.00 | 71 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 026.00 | 191 319.00 | 75 706.00 | 267 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 879.00 | 248 023.00 | 93 855.00 | 341 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
BN En cours de production de biens | 125 745.00 | | 125 745.00 | 125 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 982.00 | | 127 982.00 | 127 982.00 |
BZ Autres créances | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CF Disponibilités | 438 552.00 | | 438 552.00 | 438 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 835.00 | | 712 835.00 | 712 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 714.00 | 248 023.00 | 806 690.00 | 1 054 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 930.00 | 254 427.00 | | 318 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 828.00 | 64 503.00 | | 49 828.00 |
DL TOTAL (I) | 379 758.00 | 329 930.00 | | 379 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 082.00 | 110 282.00 | | 195 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 028.00 | 105 440.00 | | 145 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 182.00 | 65 782.00 | | 82 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 932.00 | 286 143.00 | | 426 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 690.00 | 616 073.00 | | 806 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 622.00 | | 8 577.00 | 350 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 321.00 | 341 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 321.00 | 338 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 789.00 | | 8 577.00 | 346 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 241.00 | 29 101.00 | 17 321.00 | 236 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 789.00 | 29 101.00 | 17 321.00 | 235 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 028.00 | 145 028.00 | | 145 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 127 982.00 | 127 982.00 | | 127 982.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 082.00 | 124 983.00 | 54 825.00 | 195 082.00 |
VI Groupe et associés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 650.00 | | | 136 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 204.00 | 137 558.00 | 2 646.00 | 140 204.00 |
VW T.V.A. | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 932.00 | 356 832.00 | 54 825.00 | 426 932.00 |