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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 982.00 | 249.00 | 1 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 139.00 | 47 070.00 | 28 069.00 | 75 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 698.00 | 218 617.00 | 50 080.00 | 268 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 951.00 | 266 671.00 | 83 280.00 | 349 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
BN En cours de production de biens | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 700.00 | | 269 700.00 | 269 700.00 |
BZ Autres créances | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
CF Disponibilités | 519 101.00 | | 519 101.00 | 519 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 970.00 | | 882 970.00 | 882 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 921.00 | 266 671.00 | 966 250.00 | 1 232 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 416 445.00 | 368 758.00 | | 416 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 781.00 | 47 686.00 | | 82 781.00 |
DL TOTAL (I) | 510 226.00 | 427 445.00 | | 510 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 859.00 | 124 414.00 | | 128 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 237.00 | 185 241.00 | | 207 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 327.00 | 85 359.00 | | 104 327.00 |
EA Autres dettes | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 023.00 | 399 653.00 | | 456 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 250.00 | 827 099.00 | | 966 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 183.00 | | 40 668.00 | 329 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 900.00 | 349 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 900.00 | 343 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452.00 | | 780.00 | 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 350.00 | | 38 388.00 | 325 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 381.00 | | 1 500.00 | 3 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 746.00 | 29 824.00 | 19 900.00 | 256 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 530.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 294.00 | 29 293.00 | 19 900.00 | 256 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 237.00 | 207 237.00 | | 207 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
UX Autres créances clients | 269 700.00 | 269 700.00 | | 269 700.00 |
VB T. V. A. | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 859.00 | 13 660.00 | 107 118.00 | 128 859.00 |
VI Groupe et associés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 677.00 | 293 531.00 | 4 146.00 | 297 677.00 |
VW T.V.A. | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 967.00 | 337 767.00 | 107 118.00 | 452 967.00 |