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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 539.00 | 60 395.00 | 11 144.00 | 71 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 810.00 | 195 899.00 | 57 911.00 | 253 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 183.00 | 256 746.00 | 72 436.00 | 329 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
BN En cours de production de biens | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 718.00 | | 355 718.00 | 355 718.00 |
BZ Autres créances | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CF Disponibilités | 363 708.00 | | 363 708.00 | 363 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 662.00 | | 754 662.00 | 754 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 845.00 | 256 746.00 | 827 099.00 | 1 083 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 758.00 | 318 930.00 | | 368 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 686.00 | 49 828.00 | | 47 686.00 |
DL TOTAL (I) | 427 445.00 | 379 758.00 | | 427 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 414.00 | 195 082.00 | | 124 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 241.00 | 145 028.00 | | 185 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 359.00 | 82 182.00 | | 85 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 653.00 | 426 932.00 | | 399 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 099.00 | 806 690.00 | | 827 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 005.00 | 356 833.00 | | 294 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 879.00 | | 26 508.00 | 341 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 203.00 | 329 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 203.00 | 325 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 045.00 | | 26 508.00 | 338 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 023.00 | 26 016.00 | 17 293.00 | 248 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 571.00 | 26 016.00 | 17 293.00 | 247 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 241.00 | 185 241.00 | | 185 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 355 718.00 | 355 718.00 | | 355 718.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 414.00 | 18 766.00 | 95 138.00 | 124 414.00 |
VI Groupe et associés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 727.00 | | | 77 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 976.00 | 370 329.00 | 2 646.00 | 372 976.00 |
VW T.V.A. | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 653.00 | 294 005.00 | 95 138.00 | 399 653.00 |