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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 615.00 | 49 606.00 | 5 009.00 | 54 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 119.00 | 161 315.00 | 96 804.00 | 258 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 569.00 | 211 373.00 | 105 195.00 | 316 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BN En cours de production de biens | 94 975.00 | | 94 975.00 | 94 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 464.00 | 611.00 | 150 853.00 | 151 464.00 |
BZ Autres créances | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
CF Disponibilités | 196 541.00 | | 196 541.00 | 196 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 092.00 | 611.00 | 507 480.00 | 508 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 661.00 | 211 985.00 | 612 676.00 | 824 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 580.00 | 195 395.00 | | 117 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 846.00 | -77 814.00 | | 136 846.00 |
DL TOTAL (I) | 265 427.00 | 128 580.00 | | 265 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 903.00 | 100 328.00 | | 98 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 585.00 | 147 697.00 | | 179 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 121.00 | 53 152.00 | | 64 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 248.00 | 305 816.00 | | 347 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 676.00 | 434 397.00 | | 612 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 210.00 | 244 356.00 | | 266 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 389.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 365.00 | | 39 203.00 | 277 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 531.00 | | 39 203.00 | 273 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 692.00 | 18 679.00 | | 192 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 240.00 | 18 679.00 | | 192 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 611.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 611.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 585.00 | 179 585.00 | | 179 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 150 119.00 | 150 119.00 | | 150 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 903.00 | 17 865.00 | 57 165.00 | 98 903.00 |
VI Groupe et associés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 431.00 | 199 785.00 | 2 646.00 | 202 431.00 |
VW T.V.A. | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 248.00 | 266 210.00 | 57 165.00 | 347 248.00 |