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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 187 354.00 | 117 810.00 | 69 544.00 | 187 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 258.00 | 53 841.00 | 6 417.00 | 60 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 617.00 | 28 294.00 | 9 323.00 | 37 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 497.00 | 199 945.00 | 268 552.00 | 468 497.00 |
BT Marchandises | 768 999.00 | | 768 999.00 | 768 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BZ Autres créances | 52 599.00 | | 52 599.00 | 52 599.00 |
CF Disponibilités | 125 442.00 | | 125 442.00 | 125 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 369.00 | | 987 369.00 | 987 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 866.00 | 199 945.00 | 1 255 921.00 | 1 455 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 363 397.00 | 212 279.00 | | 363 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 037.00 | 151 117.00 | | 290 037.00 |
DL TOTAL (I) | 664 434.00 | 374 397.00 | | 664 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 689.00 | 36 192.00 | | 167 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 546.00 | 42 273.00 | | 19 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 400.00 | 148 177.00 | | 241 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 852.00 | 134 475.00 | | 162 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 487.00 | 361 117.00 | | 591 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 921.00 | 735 513.00 | | 1 255 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 479.00 | 334 366.00 | | 487 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 852.00 | | 106 645.00 | 361 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 441.00 | | 85 789.00 | 199 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 412.00 | | 20 856.00 | 12 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 597.00 | 17 348.00 | | 182 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 597.00 | 17 348.00 | | 182 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 400.00 | 241 400.00 | | 241 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
UX Autres créances clients | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
VB T. V. A. | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 689.00 | 63 681.00 | 85 136.00 | 167 689.00 |
VI Groupe et associés | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 905.00 | | | 173 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 408.00 | | | 42 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 186.00 | 126 186.00 | | 126 186.00 |
VW T.V.A. | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 487.00 | 487 479.00 | 85 136.00 | 591 487.00 |