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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 383 788.00 | 248 044.00 | 135 744.00 | 383 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 228.00 | 62 148.00 | 1 080.00 | 63 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 464.00 | 28 996.00 | 1 468.00 | 30 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 422.00 | 339 189.00 | 316 233.00 | 655 422.00 |
BT Marchandises | 880 257.00 | | 880 257.00 | 880 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
CF Disponibilités | 618 404.00 | | 618 404.00 | 618 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 516 535.00 | | 1 516 535.00 | 1 516 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 957.00 | 339 189.00 | 1 832 768.00 | 2 171 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 514 845.00 | 434 779.00 | | 514 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 537.00 | 225 566.00 | | 334 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 382.00 | 1 056 345.00 | | 1 245 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 633.00 | 213 362.00 | | 124 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 298.00 | 7 432.00 | | 14 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 217.00 | 233 910.00 | | 229 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 238.00 | 265 791.00 | | 219 238.00 |
EA Autres dettes | | 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 386.00 | 720 920.00 | | 587 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 768.00 | 1 777 264.00 | | 1 832 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 964.00 | 720 920.00 | | 537 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 512.00 | | 58 467.00 | 603 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 557.00 | 27 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 557.00 | 655 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 030.00 | | 58 450.00 | 419 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 482.00 | | 17.00 | 34 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 969.00 | 46 220.00 | | 292 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 969.00 | 46 220.00 | | 292 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 217.00 | 229 217.00 | | 229 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 821.00 | 71 821.00 | | 71 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
UX Autres créances clients | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VB T. V. A. | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 633.00 | 75 211.00 | 49 422.00 | 124 633.00 |
VI Groupe et associés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 044.00 | | | 138 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
VW T.V.A. | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 386.00 | 537 964.00 | 49 422.00 | 587 386.00 |