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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 325 011.00 | 170 380.00 | 154 631.00 | 325 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 312.00 | 60 927.00 | 1 385.00 | 62 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 055.00 | 37 951.00 | 3 105.00 | 41 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 690.00 | 269 258.00 | 343 432.00 | 612 690.00 |
BT Marchandises | 786 187.00 | | 786 187.00 | 786 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 76 227.00 | | 76 227.00 | 76 227.00 |
CF Disponibilités | 279 230.00 | | 279 230.00 | 279 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 685.00 | | 1 168 685.00 | 1 168 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 376.00 | 269 258.00 | 1 512 118.00 | 1 781 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 446 017.00 | 368 769.00 | | 446 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 762.00 | 213 248.00 | | 130 762.00 |
DL TOTAL (I) | 972 779.00 | 978 017.00 | | 972 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 727.00 | 84 604.00 | | 162 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 110.00 | 32 027.00 | | 18 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 277.00 | 170 171.00 | | 240 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 817.00 | 161 372.00 | | 117 817.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 86.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 339.00 | 448 260.00 | | 539 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 118.00 | 1 426 277.00 | | 1 512 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 977.00 | 368 731.00 | | 415 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 467.00 | | 106 223.00 | 506 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 277.00 | | 106 102.00 | 322 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 190.00 | | 121.00 | 34 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 352.00 | 25 906.00 | | 243 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 352.00 | 25 906.00 | | 243 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 277.00 | 240 277.00 | | 240 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 727.00 | 39 365.00 | 123 362.00 | 162 727.00 |
VI Groupe et associés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 923.00 | | | 113 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 820.00 | 136 820.00 | 123 362.00 | 136 820.00 |
VW T.V.A. | 67 138.00 | 67 138.00 | | 67 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 339.00 | 415 977.00 | 123 362.00 | 539 339.00 |