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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 219 734.00 | 149 868.00 | 69 866.00 | 219 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 312.00 | 59 099.00 | 3 213.00 | 62 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 230.00 | 34 385.00 | 5 846.00 | 40 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 467.00 | 243 352.00 | 263 115.00 | 506 467.00 |
BT Marchandises | 752 797.00 | | 752 797.00 | 752 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BZ Autres créances | 33 361.00 | | 33 361.00 | 33 361.00 |
CF Disponibilités | 317 631.00 | | 317 631.00 | 317 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 289.00 | | 1 134 289.00 | 1 134 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 757.00 | 243 352.00 | 1 397 405.00 | 1 640 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368 769.00 | 227 534.00 | | 368 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 248.00 | 221 236.00 | | 213 248.00 |
DL TOTAL (I) | 978 017.00 | 844 769.00 | | 978 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 604.00 | 116 537.00 | | 84 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 027.00 | 50 017.00 | | 32 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 385.00 | 198 971.00 | | 141 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 372.00 | 144 718.00 | | 161 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 387.00 | 510 243.00 | | 419 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 405.00 | 1 355 012.00 | | 1 397 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 731.00 | 433 448.00 | | 368 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 817.00 | | 14 650.00 | 491 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 772.00 | | 14 505.00 | 307 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 045.00 | | 146.00 | 34 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 755.00 | 23 597.00 | | 219 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 755.00 | 23 597.00 | | 219 755.00 |