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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 325 911.00 | 204 185.00 | 121 726.00 | 325 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 228.00 | 61 432.00 | 1 795.00 | 63 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 891.00 | 27 351.00 | 2 540.00 | 29 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 512.00 | 292 969.00 | 310 543.00 | 603 512.00 |
BT Marchandises | 830 072.00 | | 830 072.00 | 830 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BZ Autres créances | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
CF Disponibilités | 556 536.00 | | 556 536.00 | 556 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 346.00 | | 1 446 346.00 | 1 446 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 858.00 | 292 969.00 | 1 756 889.00 | 2 049 858.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 434 779.00 | 446 017.00 | | 434 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 566.00 | 130 762.00 | | 225 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 345.00 | 972 779.00 | | 1 056 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 362.00 | 162 727.00 | | 213 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 432.00 | 18 110.00 | | 7 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 959.00 | 211 472.00 | | 213 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 791.00 | 117 817.00 | | 265 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 544.00 | 510 126.00 | | 700 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 889.00 | 1 482 905.00 | | 1 756 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 526.00 | 415 977.00 | | 524 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 690.00 | | 3 513.00 | 612 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 692.00 | 603 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 692.00 | 419 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 379.00 | | 3 344.00 | 428 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 312.00 | | 170.00 | 34 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 258.00 | 36 403.00 | 12 692.00 | 269 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 258.00 | 36 403.00 | 12 692.00 | 269 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 959.00 | 213 959.00 | | 213 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 340.00 | 58 340.00 | | 58 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 073.00 | 76 073.00 | | 76 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
UX Autres créances clients | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 362.00 | 37 344.00 | 176 018.00 | 213 362.00 |
VI Groupe et associés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 460.00 | 59 738.00 | 33 722.00 | 93 460.00 |
VW T.V.A. | 82 155.00 | 82 155.00 | | 82 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 544.00 | 524 526.00 | 176 018.00 | 700 544.00 |