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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 479 184.00 | 353 212.00 | 125 972.00 | 479 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 487.00 | 9 082.00 | 2 405.00 | 11 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 671.00 | 362 294.00 | 223 377.00 | 585 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 098.00 | | 82 098.00 | 82 098.00 |
BZ Autres créances | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CF Disponibilités | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 963.00 | | 153 963.00 | 153 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 634.00 | 362 294.00 | 377 340.00 | 739 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 114.00 | | | -2 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
DL TOTAL (I) | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 189.00 | | | 128 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 302.00 | | | 139 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 057.00 | | | 65 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 320.00 | | | 347 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 340.00 | | | 377 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 347.00 | | | 265 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 925.00 | | 357 925.00 | 357 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 925.00 | | 357 925.00 | 357 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 862.00 | |
GE Autres charges | | | 17 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 120.00 | | | 364 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 986.00 | | | 353 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 671.00 | | | 585 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 671.00 | | | 490 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 432.00 | 37 862.00 | | 324 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 432.00 | 37 862.00 | | 324 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
UX Autres créances clients | 82 098.00 | | | 82 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 189.00 | 46 216.00 | 81 973.00 | 128 189.00 |
VI Groupe et associés | 139 302.00 | 139 302.00 | | 139 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 455.00 | | | 44 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 523.00 | 92 523.00 | | 92 523.00 |
VW T.V.A. | 16 606.00 | 1 606.00 | | 16 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 320.00 | 265 347.00 | 81 973.00 | 347 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 441.00 | | | 67 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 585.00 | | | 71 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 743.00 | | | 100 743.00 |