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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 479 184.00 | 388 316.00 | 90 868.00 | 479 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
AX Avances et acomptes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 611.00 | 399 803.00 | 188 808.00 | 588 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BZ Autres créances | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CF Disponibilités | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 530.00 | 399 803.00 | 234 727.00 | 634 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 929.00 | | | -30 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 530.00 | | | 80 530.00 |
DL TOTAL (I) | 71 601.00 | | | 71 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 391.00 | | | 59 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 126.00 | | | 163 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 727.00 | | | 234 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 590.00 | | | 143 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 363.00 | | 384 363.00 | 384 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 363.00 | | 384 363.00 | 384 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 011.00 | | | 385 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 481.00 | | | 304 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 530.00 | | | 80 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 671.00 | | 2 940.00 | 585 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 671.00 | | 2 940.00 | 490 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 774.00 | 3 029.00 | | 396 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 774.00 | 3 029.00 | | 396 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 663.00 | 15 127.00 | 19 536.00 | 34 663.00 |
VI Groupe et associés | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VW T.V.A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 126.00 | 143 590.00 | 19 536.00 | 163 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ST Autres comptes | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 256.00 | | | 76 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 777.00 | | | 93 777.00 |