| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 479 184.00 | 389 886.00 | 89 298.00 | 479 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 411.00 | 12 719.00 | 692.00 | 13 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 595.00 | 402 605.00 | 184 990.00 | 587 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 963.00 | | 72 963.00 | 72 963.00 |
BZ Autres créances | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CF Disponibilités | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 369.00 | | 95 369.00 | 95 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 964.00 | 402 605.00 | 280 359.00 | 682 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
DL TOTAL (I) | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 156.00 | | | 107 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 574.00 | | | 74 574.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 110.00 | | | 244 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 359.00 | | | 280 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 110.00 | | | 244 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 815.00 | | 275 815.00 | 275 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 815.00 | | 275 815.00 | 275 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 366.00 | | | 288 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 718.00 | | | 278 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 535.00 | | | 590 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 940.00 | | 587 595.00 | 2 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 535.00 | | | 495 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 363.00 | 1 242.00 | | 401 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 363.00 | 1 242.00 | | 401 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 72 963.00 | 72 963.00 | | 72 963.00 |
VB T. V. A. | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VI Groupe et associés | 107 156.00 | 107 156.00 | | 107 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 020.00 | 87 020.00 | | 87 020.00 |
VW T.V.A. | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 110.00 | 244 110.00 | | 244 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 83 508.00 | | | 83 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 149.00 | | | 49 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 163.00 | | | 55 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 657.00 | | | 138 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |