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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 479 184.00 | 389 285.00 | 89 899.00 | 479 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 411.00 | 12 078.00 | 1 333.00 | 13 411.00 |
AX Avances et acomptes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 535.00 | 401 363.00 | 189 172.00 | 590 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
BZ Autres créances | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CF Disponibilités | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 538.00 | | 85 538.00 | 85 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 073.00 | 401 363.00 | 274 710.00 | 676 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 948.00 | | | 71 948.00 |
DL TOTAL (I) | 98 549.00 | | | 98 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 686.00 | | | 71 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 161.00 | | | 176 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 710.00 | | | 274 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 191.00 | | | 172 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 901.00 | | 380 901.00 | 380 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 901.00 | | 380 901.00 | 380 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 098.00 | | | 381 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 150.00 | | | 309 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 948.00 | | | 71 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 611.00 | | 1 924.00 | 588 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 611.00 | | 1 924.00 | 493 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 802.00 | 1 561.00 | | 399 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 802.00 | 1 561.00 | | 399 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
VB T. V. A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 586.00 | 15 616.00 | 3 970.00 | 19 586.00 |
VI Groupe et associés | 71 686.00 | 71 686.00 | | 71 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 288.00 | 81 288.00 | | 81 288.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 161.00 | 172 191.00 | 3 970.00 | 176 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 086.00 | | | 50 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 779.00 | | | 76 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 395.00 | | | 111 395.00 |