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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 479 184.00 | 385 287.00 | 93 897.00 | 479 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 671.00 | 396 774.00 | 188 897.00 | 585 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 392.00 | | 91 392.00 | 91 392.00 |
BZ Autres créances | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CF Disponibilités | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 172.00 | | 110 172.00 | 110 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 843.00 | 396 774.00 | 299 069.00 | 695 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 949.00 | | | -38 949.00 |
DL TOTAL (I) | -8 931.00 | | | -8 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 119.00 | | | 82 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 112.00 | | | 141 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 048.00 | | | 63 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 069.00 | | | 299 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 387.00 | | | 273 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 159.00 | | 352 159.00 | 352 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 159.00 | | 352 159.00 | 352 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 479.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | | | -622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 616.00 | | | 354 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 565.00 | | | 393 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 949.00 | | | -38 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 671.00 | | | 585 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 671.00 | | | 490 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 294.00 | 34 480.00 | | 362 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 294.00 | 34 480.00 | | 362 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
UX Autres créances clients | 91 392.00 | | | 91 392.00 |
VB T. V. A. | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 119.00 | 47 506.00 | 34 613.00 | 82 119.00 |
VI Groupe et associés | 141 112.00 | 141 112.00 | | 141 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 997.00 | | | 45 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 229.00 | 99 229.00 | | 99 229.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 000.00 | 273 387.00 | 34 613.00 | 308 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 497.00 | | | 66 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 432.00 | | | 70 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 618.00 | | | 99 618.00 |