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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 069.00 | 578.00 | 3 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 076.00 | 10 185.00 | 8 891.00 | 19 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 652.00 | 20 220.00 | 34 432.00 | 54 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | 1 883.00 | 1 317.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 465.00 | 36 605.00 | 45 860.00 | 82 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 079.00 | 6 000.00 | 405 079.00 | 411 079.00 |
BZ Autres créances | 33 547.00 | | 33 547.00 | 33 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 74 824.00 | | 74 824.00 | 74 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 098.00 | 6 000.00 | 535 098.00 | 541 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 564.00 | 42 605.00 | 580 958.00 | 623 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 207 569.00 | | | 207 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
DL TOTAL (I) | 256 225.00 | | | 256 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 604.00 | | | 101 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 163.00 | | | 142 163.00 |
EA Autres dettes | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 733.00 | | | 324 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 958.00 | | | 580 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 104.00 | | | 303 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 044.00 | | 1 666 044.00 | 1 666 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 044.00 | | 1 666 044.00 | 1 666 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 654.00 | | | 55 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 541.00 | | | -5 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 347.00 | | | 1 696 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 192.00 | | | 1 653 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 320.00 | | | 57 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 275.00 | 10 615.00 | 6 167.00 | 30 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | 219.00 | 399.00 | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 778.00 | 10 395.00 | 5 768.00 | 25 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 605.00 | 101 605.00 | | 101 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 170.00 | 11 541.00 | 21 629.00 | 33 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 268.00 | 444 627.00 | 641.00 | 445 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 734.00 | 303 105.00 | 21 629.00 | 324 734.00 |