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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 605.00 | 16 644.00 | 2 961.00 | 19 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 650.00 | 37 241.00 | 29 408.00 | 66 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 939.00 | 58 781.00 | 33 157.00 | 91 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
BN En cours de production de biens | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 099.00 | 2 941.00 | 214 157.00 | 217 099.00 |
BZ Autres créances | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 141 738.00 | | 141 738.00 | 141 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 987.00 | 2 941.00 | 459 046.00 | 461 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 927.00 | 61 723.00 | 492 203.00 | 553 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 283 312.00 | | | 283 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 006.00 | | | -24 006.00 |
DL TOTAL (I) | 264 806.00 | | | 264 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 148.00 | | | 110 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 364.00 | | | 97 364.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 397.00 | | | 227 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 203.00 | | | 492 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 097.00 | | | 216 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 408.00 | | 25 915.00 | 66 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383.00 | 91 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383.00 | 86 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 725.00 | | 25 915.00 | 60 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788.00 | | | 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 669.00 | 9 496.00 | 383.00 | 49 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 773.00 | 9 496.00 | 383.00 | 44 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 149.00 | 110 149.00 | | 110 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 365.00 | 97 365.00 | | 97 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
UX Autres créances clients | 217 100.00 | 217 100.00 | | 217 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 705.00 | 6 404.00 | 11 301.00 | 17 705.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 501.00 | 235 713.00 | 788.00 | 236 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 398.00 | 216 097.00 | 11 301.00 | 227 398.00 |