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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 076.00 | 12 381.00 | 6 695.00 | 19 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 841.00 | 16 644.00 | 28 197.00 | 44 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | 1 883.00 | 1 317.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 681.00 | 35 804.00 | 36 876.00 | 72 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 460.00 | | 314 460.00 | 314 460.00 |
BZ Autres créances | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 176 563.00 | | 176 563.00 | 176 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 764.00 | | 529 764.00 | 529 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 445.00 | 35 804.00 | 566 641.00 | 602 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 237 649.00 | | | 237 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 046.00 | | | 70 046.00 |
DL TOTAL (I) | 313 195.00 | | | 313 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 427.00 | | | 82 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 094.00 | | | 107 094.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 445.00 | | | 253 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 641.00 | | | 566 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 574.00 | | | 243 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 409.00 | | 1 352 409.00 | 1 352 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 409.00 | | 1 352 409.00 | 1 352 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 450.00 | |
GE Autres charges | | | 8 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 247.00 | | | -8 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 816.00 | | | 1 394 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 769.00 | | | 1 324 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 046.00 | | | 70 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 247.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 730.00 | | | 73 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 466.00 | | 3 868.00 | 82 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 723.00 | 13 450.00 | 14 251.00 | 34 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | 579.00 | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 406.00 | 12 871.00 | 14 251.00 | 30 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 428.00 | 82 428.00 | | 82 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 314 460.00 | | | 314 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 629.00 | 11 758.00 | 9 871.00 | 21 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
VP Divers | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 094.00 | 107 094.00 | | 107 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 894.00 | 335 226.00 | 668.00 | 335 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 446.00 | 243 575.00 | 9 871.00 | 253 446.00 |