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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 605.00 | 13 005.00 | 4 600.00 | 17 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 008.00 | 27 512.00 | 29 496.00 | 57 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 177.00 | 45 414.00 | 34 763.00 | 80 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 234.00 | | 297 234.00 | 297 234.00 |
BZ Autres créances | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 105 111.00 | | 105 111.00 | 105 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 036.00 | | 484 036.00 | 484 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 214.00 | 45 414.00 | 518 800.00 | 564 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 287 695.00 | | | 287 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
DL TOTAL (I) | 303 223.00 | | | 303 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 343.00 | | | 72 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 192.00 | | | 99 192.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 576.00 | | | 215 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 800.00 | | | 518 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 550.00 | | | 212 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 682.00 | | 12 759.00 | 72 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 263.00 | 80 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 063.00 | 74 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 919.00 | | 12 759.00 | 63 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 922.00 | 13 555.00 | 2 063.00 | 33 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 026.00 | 13 555.00 | 2 063.00 | 29 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 343.00 | 72 343.00 | | 72 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
UX Autres créances clients | 297 235.00 | 297 235.00 | | 297 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 871.00 | 6 846.00 | 3 026.00 | 9 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
VP Divers | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 193.00 | 99 193.00 | | 99 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 735.00 | 353 067.00 | 668.00 | 353 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 576.00 | 212 551.00 | 3 026.00 | 215 576.00 |