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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 605.00 | 14 644.00 | 4 961.00 | 19 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 118.00 | 30 128.00 | 10 990.00 | 41 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 408.00 | 49 668.00 | 16 739.00 | 66 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 625.00 | | 261 625.00 | 261 625.00 |
BZ Autres créances | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 197 300.00 | | 197 300.00 | 197 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 297.00 | | 511 297.00 | 511 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 705.00 | 49 668.00 | 528 037.00 | 577 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 297 723.00 | | | 297 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
DL TOTAL (I) | 308 112.00 | | | 308 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 668.00 | | | 84 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 462.00 | | | 84 462.00 |
EA Autres dettes | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 924.00 | | | 219 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 037.00 | | | 528 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 924.00 | | | 219 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 178.00 | 2 707.00 | 16 477.00 | 80 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 615.00 | 2 587.00 | 16 477.00 | 74 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | 120.00 | | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 414.00 | 15 253.00 | 10 999.00 | 45 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 519.00 | 15 253.00 | 10 999.00 | 40 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 669.00 | 84 669.00 | | 84 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 463.00 | 84 463.00 | | 84 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
UX Autres créances clients | 261 626.00 | 261 626.00 | | 261 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VI Groupe et associés | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 760.00 | 288 972.00 | 788.00 | 289 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 925.00 | 219 925.00 | | 219 925.00 |