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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 000.00 | 49 021.00 | 9 979.00 | 59 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 216.00 | 91 182.00 | 31 035.00 | 122 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 216.00 | 140 202.00 | 68 013.00 | 208 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 140.00 | | 39 140.00 | 39 140.00 |
BN En cours de production de biens | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 046.00 | 11 807.00 | 100 239.00 | 112 046.00 |
BZ Autres créances | 102 322.00 | | 102 322.00 | 102 322.00 |
CF Disponibilités | 66 394.00 | | 66 394.00 | 66 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 618.00 | 11 807.00 | 352 811.00 | 364 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 834.00 | 152 010.00 | 420 824.00 | 572 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 036 319.00 | -990 312.00 | | -1 036 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 760.00 | -46 007.00 | | -159 760.00 |
DL TOTAL (I) | -1 179 579.00 | -1 019 819.00 | | -1 179 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 637.00 | 1 101 543.00 | | 1 180 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 573.00 | 155 433.00 | | 113 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 553.00 | 185 092.00 | | 132 553.00 |
EA Autres dettes | 57 806.00 | 19 691.00 | | 57 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 835.00 | 107 791.00 | | 115 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 403.00 | 1 569 550.00 | | 1 600 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 824.00 | 549 731.00 | | 420 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 403.00 | 1 569 550.00 | | 1 600 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
FG Production vendue services | 1 778 051.00 | | 1 778 051.00 | 1 778 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 999.00 | | 1 781 999.00 | 1 781 999.00 |
FM Production stockée | | | -64 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | -37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 228.00 | 18 389.00 | | 31 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 228.00 | 57 040.00 | | 31 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 415.00 | 52 884.00 | | 113 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 415.00 | 52 884.00 | | 113 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 187.00 | 4 156.00 | | -82 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 886.00 | -41 310.00 | | -53 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 367.00 | 2 615 065.00 | | 1 767 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 127.00 | 2 661 072.00 | | 1 927 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 760.00 | -46 007.00 | | -159 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 961.00 | | 15 255.00 | 192 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 961.00 | | 15 255.00 | 165 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 724.00 | 15 478.00 | | 124 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 724.00 | 15 478.00 | | 124 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 740.00 | 430.00 | 4 363.00 | 15 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 740.00 | 430.00 | 4 363.00 | 15 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 740.00 | 430.00 | 4 363.00 | 15 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | 4 363.00 | |