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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 934.00 | 31 124.00 | 12 809.00 | 43 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 566.00 | 122 541.00 | 24 025.00 | 146 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 079.00 | 153 665.00 | 52 414.00 | 206 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 782.00 | | 33 782.00 | 33 782.00 |
BN En cours de production de biens | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 082.00 | 8 768.00 | 37 314.00 | 46 082.00 |
BZ Autres créances | 103 736.00 | | 103 736.00 | 103 736.00 |
CF Disponibilités | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 038.00 | 8 768.00 | 230 270.00 | 239 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 117.00 | 162 433.00 | 282 684.00 | 445 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 324.00 | -1 228 329.00 | | -1 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 225.00 | -28 995.00 | | -89 225.00 |
DL TOTAL (I) | -74 049.00 | -1 240 824.00 | | -74 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 231 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 547.00 | 87 423.00 | | 240 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 429.00 | 136 323.00 | | 49 429.00 |
EA Autres dettes | 42 773.00 | 3 823.00 | | 42 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 984.00 | 110 050.00 | | 23 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 733.00 | 1 568 887.00 | | 356 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 684.00 | 328 063.00 | | 282 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 733.00 | 1 568 887.00 | | 356 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
FG Production vendue services | 1 392 922.00 | | 1 392 922.00 | 1 392 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 381.00 | | 1 418 381.00 | 1 418 381.00 |
FM Production stockée | | | -2 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 364.00 | 13 814.00 | | 26 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 364.00 | 13 814.00 | | 75 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 364.00 | 13 072.00 | | 75 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 283.00 | 1 621 893.00 | | 1 497 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 508.00 | 1 650 889.00 | | 1 586 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 225.00 | -28 995.00 | | -89 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 344.00 | | 18 027.00 | 238 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 420.00 | 15 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 292.00 | 206 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 872.00 | 190 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 344.00 | | 18 027.00 | 211 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 641.00 | 10 896.00 | 38 872.00 | 181 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 641.00 | 10 896.00 | 38 872.00 | 181 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 876.00 | | 1 108.00 | 9 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 876.00 | | 1 108.00 | 9 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 876.00 | | 1 108.00 | 9 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 547.00 | 240 547.00 | | 240 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
UX Autres créances clients | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VB T. V. A. | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VC Groupe et associés | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 149.00 | 191 149.00 | | 191 149.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 733.00 | 356 733.00 | | 356 733.00 |