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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 000.00 | 52 978.00 | 6 021.00 | 59 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 219.00 | 102 910.00 | 21 309.00 | 124 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 218.00 | 155 889.00 | 54 330.00 | 210 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 642.00 | 12 529.00 | 141 114.00 | 153 642.00 |
BZ Autres créances | 100 902.00 | | 100 902.00 | 100 902.00 |
CF Disponibilités | 246 066.00 | | 246 066.00 | 246 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 610.00 | 12 529.00 | 558 082.00 | 570 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 829.00 | 168 417.00 | 612 411.00 | 780 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 196 079.00 | -1 036 319.00 | | -1 196 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 054.00 | -159 760.00 | | -2 054.00 |
DL TOTAL (I) | -1 181 633.00 | -1 179 579.00 | | -1 181 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 949.00 | 1 180 637.00 | | 1 214 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 153.00 | 113 573.00 | | 206 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 693.00 | 132 553.00 | | 184 693.00 |
EA Autres dettes | 5 223.00 | 57 806.00 | | 5 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 027.00 | 115 835.00 | | 183 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 044.00 | 1 600 403.00 | | 1 794 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 411.00 | 420 824.00 | | 612 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 044.00 | 1 600 403.00 | | 1 794 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 1 823 475.00 | | 1 823 475.00 | 1 823 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 520.00 | | 1 823 520.00 | 1 823 520.00 |
FM Production stockée | | | -8 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 307.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 625.00 | 31 228.00 | | 17 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 950.00 | 31 228.00 | | 42 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 814.00 | 113 415.00 | | 5 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 814.00 | 113 415.00 | | 5 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 136.00 | -82 187.00 | | 37 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 794.00 | -53 886.00 | | -5 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 322.00 | 1 767 367.00 | | 1 875 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 376.00 | 1 927 127.00 | | 1 877 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 054.00 | -159 760.00 | | -2 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 216.00 | | 2 003.00 | 208 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 216.00 | | 2 003.00 | 181 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 202.00 | 15 686.00 | | 140 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 202.00 | 15 686.00 | | 140 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 807.00 | 3 307.00 | 2 586.00 | 11 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 807.00 | 3 307.00 | 2 586.00 | 11 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 807.00 | 3 307.00 | 2 586.00 | 11 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 307.00 | 2 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 153.00 | 206 153.00 | | 206 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 668.00 | 67 668.00 | | 67 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 027.00 | 183 027.00 | | 183 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 642.00 | | | 153 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
VC Groupe et associés | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 214 949.00 | 1 214 949.00 | | 1 214 949.00 |
VP Divers | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 737.00 | 315 737.00 | | 315 737.00 |
VW T.V.A. | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 044.00 | 1 794 044.00 | | 1 794 044.00 |