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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 000.00 | 57 233.00 | 1 766.00 | 59 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 344.00 | 124 408.00 | 27 936.00 | 152 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 344.00 | 181 641.00 | 56 703.00 | 238 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
BN En cours de production de biens | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 081.00 | 9 876.00 | 146 205.00 | 156 081.00 |
BZ Autres créances | 57 610.00 | | 57 610.00 | 57 610.00 |
CF Disponibilités | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 235.00 | 9 876.00 | 271 360.00 | 281 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 579.00 | 191 517.00 | 328 063.00 | 519 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 228 329.00 | -1 198 133.00 | | -1 228 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 995.00 | -30 196.00 | | -28 995.00 |
DL TOTAL (I) | -1 240 824.00 | -1 211 829.00 | | -1 240 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 268.00 | 1 225 634.00 | | 1 231 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 423.00 | 216 661.00 | | 87 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 323.00 | 113 069.00 | | 136 323.00 |
EA Autres dettes | 3 823.00 | 9 655.00 | | 3 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 050.00 | 152 198.00 | | 110 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 887.00 | 1 717 217.00 | | 1 568 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 063.00 | 505 388.00 | | 328 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 887.00 | 1 717 217.00 | | 1 568 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
FG Production vendue services | 1 592 309.00 | | 1 592 309.00 | 1 592 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 886.00 | | 1 596 886.00 | 1 596 886.00 |
FM Production stockée | | | 1 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 054.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 814.00 | 18 545.00 | | 13 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 814.00 | 18 545.00 | | 13 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 812.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 812.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 072.00 | 17 733.00 | | 13 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 034.00 | -16 318.00 | | -11 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 893.00 | 1 778 614.00 | | 1 621 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 889.00 | 1 808 810.00 | | 1 650 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 995.00 | -30 196.00 | | -28 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 383.00 | | 21 961.00 | 216 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 383.00 | | 21 961.00 | 189 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 447.00 | 11 194.00 | | 170 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 447.00 | 11 194.00 | | 170 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 326.00 | 8 054.00 | 8 505.00 | 10 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 326.00 | 8 054.00 | 8 505.00 | 10 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 326.00 | 8 054.00 | 8 505.00 | 10 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 054.00 | 8 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 423.00 | 87 423.00 | | 87 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 050.00 | 110 050.00 | | 110 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 081.00 | 156 081.00 | | 156 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VB T. V. A. | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VC Groupe et associés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 231 268.00 | 1 231 268.00 | | 1 231 268.00 |
VP Divers | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 052.00 | 264 052.00 | | 264 052.00 |
VW T.V.A. | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 887.00 | 1 568 887.00 | | 1 568 887.00 |