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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 934.00 | 34 094.00 | 9 840.00 | 43 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 566.00 | 127 093.00 | 19 472.00 | 146 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 079.00 | 161 187.00 | 44 892.00 | 206 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
BN En cours de production de biens | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 604.00 | 5 549.00 | 116 055.00 | 121 604.00 |
BZ Autres créances | 130 098.00 | | 130 098.00 | 130 098.00 |
CF Disponibilités | 87 003.00 | | 87 003.00 | 87 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 611.00 | | 58 611.00 | 58 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 999.00 | 5 549.00 | 420 450.00 | 425 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 078.00 | 166 736.00 | 465 342.00 | 632 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -90 549.00 | -1 324.00 | | -90 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 924.00 | -89 225.00 | | -27 924.00 |
DL TOTAL (I) | -101 973.00 | -74 049.00 | | -101 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 646.00 | 240 547.00 | | 390 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 959.00 | 49 429.00 | | 53 959.00 |
EA Autres dettes | 47 124.00 | 42 773.00 | | 47 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 279.00 | 23 984.00 | | 75 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 316.00 | 356 733.00 | | 567 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 342.00 | 282 684.00 | | 465 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 316.00 | 356 733.00 | | 567 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
FG Production vendue services | 1 053 767.00 | | 1 053 767.00 | 1 053 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 333.00 | | 1 054 333.00 | 1 054 333.00 |
FM Production stockée | | | 4 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 31 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 988.00 | 26 364.00 | | 12 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 988.00 | 75 364.00 | | 12 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 088.00 | 75 364.00 | | 11 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 180.00 | 1 497 283.00 | | 1 078 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 104.00 | 1 586 508.00 | | 1 106 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 924.00 | -89 225.00 | | -27 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 079.00 | | | 206 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 499.00 | | | 190 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 665.00 | 7 522.00 | | 153 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 665.00 | 7 522.00 | | 153 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 768.00 | 955.00 | 4 174.00 | 8 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 768.00 | 955.00 | 4 174.00 | 8 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 768.00 | 955.00 | 4 174.00 | 8 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 955.00 | 4 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 646.00 | 390 646.00 | | 390 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
UX Autres créances clients | 121 604.00 | 121 604.00 | | 121 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
VC Groupe et associés | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 611.00 | 58 611.00 | | 58 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 894.00 | 325 894.00 | | 325 894.00 |
VW T.V.A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 316.00 | 567 316.00 | | 567 316.00 |