| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 115.00 | 6 750.00 | 1 365.00 | 8 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 315.00 | 7 950.00 | 1 365.00 | 9 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 493.00 | 21 500.00 | 21 993.00 | 43 493.00 |
BZ Autres créances | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CF Disponibilités | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 013.00 | 21 500.00 | 60 513.00 | 82 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 328.00 | 29 450.00 | 61 879.00 | 91 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 083.00 | 30 193.00 | | 33 083.00 |
DH Report à nouveau | | -10 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 047.00 | 13 373.00 | | -16 047.00 |
DL TOTAL (I) | 28 037.00 | 44 083.00 | | 28 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 166.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 105.00 | 15 506.00 | | 11 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 213.00 | 22 673.00 | | 22 213.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 842.00 | 39 846.00 | | 33 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 879.00 | 83 929.00 | | 61 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 842.00 | 39 846.00 | | 33 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 471.00 | | 140 471.00 | 140 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 471.00 | | 140 471.00 | 140 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183.00 | 10 669.00 | | 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 106.00 | 20 355.00 | | 22 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -507.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 659.00 | 196 344.00 | | 140 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 706.00 | 182 971.00 | | 156 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 047.00 | 13 373.00 | | -16 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 958.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 959.00 | 991.00 | | 6 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 759.00 | 991.00 | | 5 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VP Divers | 921.00 | | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
VW T.V.A. | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 855.00 | 5 051.00 | | 6 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 525.00 | 5 171.00 | | 3 525.00 |
ST Autres comptes | 40 971.00 | 44 537.00 | | 40 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 984.00 | 22 258.00 | | 17 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 691.00 | 22 875.00 | | 10 691.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 280.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 575.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 855.00 | 5 626.00 | | 6 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 131.00 | 39 009.00 | | 32 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 920.00 | 6 676.00 | | 2 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 171.00 | 97 121.00 | | 73 171.00 |