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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 738.00 | 8 320.00 | 2 418.00 | 10 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 333.00 | 9 520.00 | 2 813.00 | 12 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 835.00 | 21 500.00 | 113 335.00 | 134 835.00 |
BZ Autres créances | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CF Disponibilités | 82 857.00 | | 82 857.00 | 82 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 124.00 | 21 500.00 | 202 624.00 | 224 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 456.00 | 31 020.00 | 205 437.00 | 236 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
DH Report à nouveau | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
DL TOTAL (I) | 67 065.00 | | | 67 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 371.00 | | | 138 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 437.00 | | | 205 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 352.00 | | | 115 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 106.00 | | 260 106.00 | 260 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 106.00 | | 260 106.00 | 260 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 659.00 | | | 261 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 040.00 | | | 249 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 315.00 | | 3 018.00 | 9 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 115.00 | | 2 623.00 | 8 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 762.00 | 758.00 | | 8 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 562.00 | 758.00 | | 7 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UX Autres créances clients | 109 121.00 | 109 121.00 | | 109 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VB T. V. A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 772.00 | 9 753.00 | 23 019.00 | 32 772.00 |
VI Groupe et associés | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 662.00 | 141 267.00 | 395.00 | 141 662.00 |
VW T.V.A. | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 371.00 | 115 352.00 | 23 019.00 | 138 371.00 |