| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 058.00 | 11 337.00 | 721.00 | 12 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 257.00 | 12 537.00 | 721.00 | 13 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 337.00 | 21 500.00 | 35 837.00 | 57 337.00 |
BZ Autres créances | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CF Disponibilités | 77 991.00 | | 77 991.00 | 77 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 375.00 | 21 500.00 | 122 875.00 | 144 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 633.00 | 34 037.00 | 123 596.00 | 157 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
DH Report à nouveau | -41 545.00 | 43 482.00 | | -41 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 817.00 | -85 027.00 | | -59 817.00 |
DL TOTAL (I) | -57 279.00 | 2 538.00 | | -57 279.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 502.00 | 87 597.00 | | 127 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 2 794.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 231.00 | 15 303.00 | | 14 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 861.00 | 22 243.00 | | 23 861.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 875.00 | 127 937.00 | | 165 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 596.00 | 145 475.00 | | 123 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 405.00 | | 75 405.00 | 75 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 405.00 | | 75 405.00 | 75 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | 1 181.00 | | 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 395.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | 1 576.00 | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 94.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | 395.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 489.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | 1 087.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 405.00 | 86 030.00 | | 83 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 222.00 | 171 057.00 | | 143 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 817.00 | -85 027.00 | | -59 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 707.00 | | 630.00 | 13 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 13 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 12 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 507.00 | | 630.00 | 12 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 723.00 | 1 305.00 | 491.00 | 11 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 523.00 | 1 305.00 | 491.00 | 10 523.00 |