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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 427.00 | 9 419.00 | 2 005.00 | 11 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 022.00 | 10 619.00 | 2 403.00 | 13 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 690.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 609.00 | 21 500.00 | 39 109.00 | 60 609.00 |
BZ Autres créances | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CF Disponibilités | 134 584.00 | | 134 584.00 | 134 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 950.00 | 21 500.00 | 178 450.00 | 199 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 972.00 | 32 119.00 | 180 853.00 | 212 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
DH Report à nouveau | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DL TOTAL (I) | 87 565.00 | | | 87 565.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 288.00 | | | 78 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 853.00 | | | 180 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 191.00 | | | 65 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 444.00 | | 298 444.00 | 298 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 444.00 | | 298 444.00 | 298 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 149.00 | | | -15 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 945.00 | | | 298 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 445.00 | | | 278 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 333.00 | | 689.00 | 12 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 738.00 | | 689.00 | 10 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 520.00 | 1 099.00 | | 9 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 320.00 | 1 099.00 | | 8 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | 15 000.00 | | 21 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UX Autres créances clients | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VB T. V. A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 019.00 | 9 922.00 | 13 097.00 | 23 019.00 |
VI Groupe et associés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 071.00 | 64 676.00 | 395.00 | 65 071.00 |
VW T.V.A. | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 288.00 | 65 191.00 | 13 097.00 | 78 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
ST Autres comptes | 57 911.00 | | | 57 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
YT Sous‐traitance | 97 911.00 | | | 97 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 283.00 | | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 065.00 | | | 62 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 690.00 | | | 179 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |