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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 507.00 | 10 523.00 | 1 984.00 | 12 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 707.00 | 11 723.00 | 1 984.00 | 13 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 669.00 | 21 500.00 | 16 169.00 | 37 669.00 |
BZ Autres créances | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CF Disponibilités | 115 295.00 | | 115 295.00 | 115 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 991.00 | 21 500.00 | 143 491.00 | 164 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 698.00 | 33 223.00 | 145 475.00 | 178 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
DH Report à nouveau | 43 482.00 | 22 982.00 | | 43 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 027.00 | 20 500.00 | | -85 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538.00 | 87 565.00 | | 2 538.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 597.00 | 23 019.00 | | 87 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794.00 | 9 694.00 | | 2 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 303.00 | 19 354.00 | | 15 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 243.00 | 26 221.00 | | 22 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 937.00 | 78 288.00 | | 127 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 475.00 | 180 853.00 | | 145 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 428.00 | | 77 428.00 | 77 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 428.00 | | 77 428.00 | 77 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 149.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 15 149.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 087.00 | -15 149.00 | | 1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 030.00 | 298 945.00 | | 86 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 057.00 | 278 445.00 | | 171 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 027.00 | 20 500.00 | | -85 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 022.00 | | 1 080.00 | 13 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395.00 | 13 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 427.00 | | 1 080.00 | 11 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 619.00 | 1 104.00 | | 10 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 419.00 | 1 104.00 | | 9 419.00 |