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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 861.00 | 13 508.00 | 353.00 | 13 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 383.00 | 47 685.00 | 14 698.00 | 62 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 092.00 | 61 193.00 | 244 899.00 | 306 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BT Marchandises | 142 498.00 | | 142 498.00 | 142 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BZ Autres créances | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
CF Disponibilités | 70 399.00 | | 70 399.00 | 70 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 999.00 | | 254 999.00 | 254 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 091.00 | 61 193.00 | 499 898.00 | 561 091.00 |
CU Autres participations | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 302 676.00 | | | 302 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
DL TOTAL (I) | 339 598.00 | | | 339 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 355.00 | | | 69 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 300.00 | | | 160 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 898.00 | | | 499 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 605.00 | | | 128 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 853.00 | | 706 853.00 | 706 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 853.00 | | 706 853.00 | 706 853.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 070.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 239.00 | | | 707 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 067.00 | | | 673 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 092.00 | | | 306 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 244.00 | | | 76 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 123.00 | 6 070.00 | | 55 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 123.00 | 6 070.00 | | 55 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
VB T. V. A. | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 355.00 | 37 660.00 | 31 695.00 | 69 355.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 030.00 | 41 230.00 | 1 800.00 | 43 030.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 300.00 | 128 605.00 | 31 695.00 | 160 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
ST Autres comptes | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 375.00 | | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 030.00 | | | 134 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 359.00 | | | 97 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 102.00 | | | 57 102.00 |