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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 272.00 | 12 216.00 | 56.00 | 12 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 563.00 | 70 583.00 | 37 980.00 | 108 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 859.00 | 82 799.00 | 268 061.00 | 350 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BT Marchandises | 153 504.00 | | 153 504.00 | 153 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BZ Autres créances | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CF Disponibilités | 152 473.00 | | 152 473.00 | 152 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 034.00 | | 324 034.00 | 324 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 893.00 | 82 799.00 | 592 094.00 | 674 893.00 |
CU Autres participations | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 434 242.00 | | | 434 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
DL TOTAL (I) | 456 970.00 | | | 456 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 124.00 | | | 135 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 094.00 | | | 592 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 969.00 | | | 103 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 699.00 | | 40 360.00 | 311 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 350 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 120 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 851.00 | | 40 184.00 | 81 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 848.00 | | 176.00 | 16 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 973.00 | 9 026.00 | 1 200.00 | 74 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 973.00 | 9 026.00 | 1 200.00 | 74 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 539.00 | 46 539.00 | | 46 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 256.00 | 9 101.00 | 31 155.00 | 40 256.00 |
VI Groupe et associés | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 585.00 | 17 785.00 | 1 800.00 | 19 585.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 124.00 | 103 969.00 | 31 155.00 | 135 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
ST Autres comptes | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 950.00 | | | 124 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 873.00 | | | 88 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 277.00 | | | 50 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |