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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 161.00 | 12 155.00 | 7.00 | 12 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 082.00 | 52 184.00 | 11 898.00 | 64 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 091.00 | 64 338.00 | 241 752.00 | 306 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BT Marchandises | 137 841.00 | | 137 841.00 | 137 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BZ Autres créances | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CF Disponibilités | 71 807.00 | | 71 807.00 | 71 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 691.00 | | 242 691.00 | 242 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 782.00 | 64 338.00 | 484 444.00 | 548 782.00 |
CU Autres participations | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 336 848.00 | | | 336 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
DL TOTAL (I) | 371 474.00 | | | 371 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 970.00 | | | 112 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 444.00 | | | 484 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 648.00 | | | 108 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 989.00 | | 706 989.00 | 706 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 989.00 | | 706 989.00 | 706 989.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 846.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 578.00 | | | 707 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 701.00 | | | 675 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 092.00 | | 1 699.00 | 306 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 306 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 76 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 244.00 | | 1 699.00 | 76 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 193.00 | 4 846.00 | 1 700.00 | 61 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 193.00 | 4 846.00 | 1 700.00 | 61 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 716.00 | 27 394.00 | 4 322.00 | 31 716.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 388.00 | | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 095.00 | 30 295.00 | 1 800.00 | 32 095.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 970.00 | 108 648.00 | 4 322.00 | 112 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
ST Autres comptes | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 221.00 | | | 134 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 439.00 | | | 92 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 249.00 | | | 61 249.00 |