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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 872.00 | 12 342.00 | 530.00 | 12 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 397.00 | 57 125.00 | 11 272.00 | 68 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 117.00 | 69 466.00 | 241 650.00 | 311 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 138 345.00 | | 138 345.00 | 138 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BZ Autres créances | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
CF Disponibilités | 72 087.00 | | 72 087.00 | 72 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 589.00 | | 248 589.00 | 248 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 706.00 | 69 466.00 | 490 239.00 | 559 706.00 |
CU Autres participations | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 368 724.00 | | | 368 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
DL TOTAL (I) | 401 362.00 | | | 401 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 877.00 | | | 88 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 239.00 | | | 490 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 877.00 | | | 88 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 215.00 | | 704 215.00 | 704 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 215.00 | | 704 215.00 | 704 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 128.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 427.00 | | | -22 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 102.00 | | | 716 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 214.00 | | | 686 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 091.00 | | 5 026.00 | 306 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 243.00 | | 5 026.00 | 76 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 338.00 | 5 128.00 | | 64 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 338.00 | 5 128.00 | | 64 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 028.00 | 35 228.00 | 1 800.00 | 37 028.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 877.00 | 88 877.00 | | 88 877.00 |