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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 872.00 | 12 579.00 | 293.00 | 12 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 979.00 | 62 394.00 | 6 585.00 | 68 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 699.00 | 74 973.00 | 236 726.00 | 311 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BT Marchandises | 150 793.00 | | 150 793.00 | 150 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BZ Autres créances | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CF Disponibilités | 121 926.00 | | 121 926.00 | 121 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 391.00 | | 290 391.00 | 290 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 090.00 | 74 973.00 | 527 117.00 | 602 090.00 |
CU Autres participations | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 398 612.00 | | | 398 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
DL TOTAL (I) | 436 992.00 | | | 436 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 126.00 | | | 90 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 117.00 | | | 527 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 126.00 | | | 90 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 117.00 | | 583.00 | 311 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 269.00 | | 583.00 | 81 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 466.00 | 5 506.00 | | 69 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 466.00 | 5 506.00 | | 69 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 173.00 | 16 373.00 | 1 800.00 | 18 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 126.00 | 90 126.00 | | 90 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
ST Autres comptes | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 092.00 | | | 133 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 360.00 | | | 93 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 369.00 | | | 57 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |