| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 397.00 | -397.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 294.00 | 397.00 | 7 896.00 | 8 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 866.00 | 6 200.00 | 278 666.00 | 284 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
BZ Autres créances | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 050.00 | | 116 050.00 | 116 050.00 |
CF Disponibilités | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 200.00 | 6 200.00 | 484 000.00 | 490 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 494.00 | 6 597.00 | 491 896.00 | 498 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 265 492.00 | 222 412.00 | | 265 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 652.00 | 43 680.00 | | 34 652.00 |
DL TOTAL (I) | 306 743.00 | 272 092.00 | | 306 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 554.00 | 37 420.00 | | 7 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 832.00 | 50 171.00 | | 33 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 882.00 | 33 099.00 | | 20 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 524.00 | 115 128.00 | | 38 524.00 |
EA Autres dettes | 84 361.00 | 8 230.00 | | 84 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 153.00 | 247 448.00 | | 185 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 896.00 | 519 539.00 | | 491 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 153.00 | 236 537.00 | | 185 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 220.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 119.00 | | 1 726 119.00 | 1 726 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 362 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 1 174.00 | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | 1 174.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | -1 174.00 | | -1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 745.00 | 11 045.00 | | 6 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 232.00 | 1 625 996.00 | | 1 728 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 580.00 | 1 582 316.00 | | 1 693 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 652.00 | 43 680.00 | | 34 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 361.00 | 84 361.00 | | 84 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
UX Autres créances clients | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VI Groupe et associés | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 183.00 | 73 389.00 | 5 794.00 | 79 183.00 |
VW T.V.A. | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 153.00 | 185 153.00 | | 185 153.00 |