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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 5 034.00 | -5 034.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 959.00 | 5 034.00 | 29 924.00 | 34 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 069.00 | 672.00 | 296 398.00 | 297 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BZ Autres créances | 145 089.00 | | 145 089.00 | 145 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 213.00 | 672.00 | 452 541.00 | 453 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 171.00 | 5 706.00 | 482 465.00 | 488 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 337 541.00 | 327 231.00 | | 337 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 447.00 | 10 310.00 | | -41 447.00 |
DL TOTAL (I) | 302 694.00 | 344 141.00 | | 302 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 722.00 | 41 391.00 | | 32 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 544.00 | 64 943.00 | | 57 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 400.00 | 17 500.00 | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 022.00 | 20 992.00 | | 27 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 853.00 | 27 592.00 | | 22 853.00 |
EA Autres dettes | 33 230.00 | 33 232.00 | | 33 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 771.00 | 205 649.00 | | 179 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 465.00 | 549 790.00 | | 482 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 371.00 | 177 716.00 | | 173 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 904.00 | 24 406.00 | | 21 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
VI Groupe et associés | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 504.00 | 138 504.00 | | 138 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 599.00 | 155 099.00 | 6 500.00 | 161 599.00 |
VW T.V.A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 371.00 | 173 371.00 | | 173 371.00 |