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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 350.00 | -350.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 561.00 | 350.00 | 23 210.00 | 23 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 993.00 | 15 792.00 | 365 202.00 | 380 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 193 966.00 | | 193 966.00 | 193 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 604.00 | 15 792.00 | 564 812.00 | 580 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 164.00 | 16 142.00 | 588 022.00 | 604 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 300 144.00 | 265 492.00 | | 300 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 087.00 | 34 652.00 | | 27 087.00 |
DL TOTAL (I) | 333 831.00 | 306 743.00 | | 333 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 328.00 | 7 554.00 | | 42 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 289.00 | 33 832.00 | | 49 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 431.00 | 20 882.00 | | 58 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 255.00 | 38 524.00 | | 22 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
EA Autres dettes | 53 007.00 | 84 361.00 | | 53 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 191.00 | 185 153.00 | | 254 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 022.00 | 491 896.00 | | 588 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 291.00 | 185 153.00 | | 239 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 431.00 | 58 431.00 | | 58 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
VB T. V. A. | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
VI Groupe et associés | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 673.00 | | | 133 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 060.00 | 196 560.00 | 6 500.00 | 203 060.00 |
VW T.V.A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 291.00 | 239 291.00 | | 239 291.00 |